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博时价值增长混合基金2021年二季报点评

2021-08-16 06:58分类:新闻 阅读:

 

图4:基金股票仓位变化

从十大重仓股状况来看,最新一期前十大重仓股占比为57.86%。

图5:基金前十大重仓股占比变化

数据了解明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的资金投入风格,判断基金波动率的高低,但不可以容易的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3:博时价值增长混合基金二季度十大重仓股明细

基金最新换手率为217.44%,上一期换手率为148.35%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达377.74%。

表1:基金经理变动一览

图2:基金历史资产份额变化

数据了解明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化假如过于剧烈,也值得资金投入者认识一下出现变动是什么原因。

博时价值增长混合基金的持有人数为168475人,机构资金投入占比为0.21%。

1、基金基本状况概述

博时价值增长混合成立于2002年十月9日,二季度最新规模30.09亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为3星。

基金经理李洋拥有2.1年的基金资金投入经历,2021年7月12日正式同意博时价值增长混合基金管理,任职期间回报为38.64%,位居相同种类3291只基金中第1797名。

李洋现管理3只商品(包括A类和C类),管理总规模为45.44亿元,平均年化回报为27.56%。

3、规模与持有人结构

最新数据显示,博时价值增长混合基金的总资产为35.21亿元。较上一期40.02亿元变化了-4.81亿元,环比变化了-12.01%。

表2:历史季度涨跌幅

图1:成立以来基金净值与指数表现

数据了解明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内商品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

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2、营业额表现

基金本季度收益为4.30%,相同种类平均收益为9.30%,在相同种类2232只基金中排行榜1438位。

图3:基金资金投入者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可资金投入于证券资金投入基金的自然人中持有该基金份额的职员。

数据了解明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2021-12-31

图6:基金年化换手率变化

数据了解明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金资金投入组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越小心,越倾向于买入并持有方案。

数据出处:东方财富Choice数据,每天基金

4、基金持仓状况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.14%。较上一期环比变化了-4.33%。

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